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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ca (0P0000WH5N)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0784394321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH5N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P0000WH5N). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,060	89,460	74,400
Título	84,410	84,410	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,282	68,345
Derivativo	1,503	123,965
Não alocado	3,693	36,689

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	13,31	-	-
United States Treasury Bills	-	9,87	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7,58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6,73	-	-
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	5,20	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	4,51	889,270	-0,34%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	4,33	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,42	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,29	843,030	-0,44%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,16	102,852	-0,10%

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,38B	7,36	1,35	-
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,53M	-6,00	-1,00	-0,48
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	62,5M	-5,39	-0,36	0,17
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,94M	2,17	0,29	0,39
B Multibond Local Emerging Bond Far	4,51M	2,17	0,29	0,39

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-3.635,00	-3,70%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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