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Az Multi Asset - Az Islamic - Mamg Global Sukuk A Usd Inc (0P00010MK7)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 657,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0942875963

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010MK7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc (0P00010MK7). Nossos dados do AZ Multi Asset Global Sukuk A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,290	8,020	7,730
Título	99,700	99,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,172	7,172
Índice Preço/Valor Contábil	1,307	1,307
Índice Preço/Vendas	0,890	0,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,994	4,994
Retorno com dividendos	3,537	3,537
Crescimento de lucros em 5 anos	8,137	8,137

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,261	50,405
Governo	13,442	22,481
Não alocado	0,197	9,049
Derivativo	0,100	1,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4,33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3,97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3,69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2,70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2,67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2,59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2,47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2,15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2,14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		657,43M	7,61	4,76	5,06

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US 30	44.950,9	+90,6	+0,20%
S&P 500 VIX	14,19	+0,09	+0,64%
Bitcoin Futuro	95.787,5	+3.117,5	+3,36%
Índice Dólar	106,320	-0,648	-0,61%

Petróleo Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,92	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	315,45	+6,60	+2,14%
Soja Chicago	988,12	+4,12	+0,42%
Cacau NY	9.073,50	-162,50	-1,76%
Ouro	2.664,49	+18,19	+0,69%
Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

Dólar/BRL	5,8300	+0,0205	+0,35%
EUR/BRL	6,1425	+0,0487	+0,80%
EUR/Dólar	1,0538	+0,0052	+0,49%
Dólar/JPY	151,65	-1,45	-0,95%
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