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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Inc (0P0000ZMJ8)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMJ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMJ8). Nossos dados do AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,920	103,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,380	65,146
Governo	19,543	29,182
Não alocado	-3,922	7,665

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96,99	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	3,03	9,355	+0,38%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0,02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0,01	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	788,26M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	788,26M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	788,26M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	788,26M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	613,16M	0,27	5,67	4,43

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US 30	43.518,0	+56,1	+0,13%
S&P 500 VIX	18,98	+0,77	+4,23%
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Índice Dólar	106,62	+0,10	+0,09%

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Dólar/BRL	5,7785	+0,0465	+0,87%
EUR/BRL	6,0460	-0,0029	-0,05%
EUR/Dólar	1,0460	-0,0008	-0,08%
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