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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UHEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ). Nossos dados do AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	16,320	8,190
Ações	56,830	61,370	4,540
Título	35,040	35,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	14,887
Índice Preço/Valor Contábil	2,600	2,161
Índice Preço/Vendas	1,448	1,456
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,192	8,955
Retorno com dividendos	3,229	2,958
Crescimento de lucros em 5 anos	11,484	10,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,320	13,313
Industriais	17,890	14,751
Consumo Não-Cíclico	17,250	8,708
Tecnologia	11,750	14,960
Consumo Cíclico	11,230	11,780
Serviços Financeiros	9,660	16,786
Energia	6,580	4,388
Utilidades	3,740	4,300
Imóveis	2,160	1,660
Serviços de Comunicação	0,630	5,685
Materiais Básicos	-0,200	5,974

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 433

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,49	108,680	+0,27%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,62	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,54	86,550	+0,25%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,34	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,31	4.889,430	+0,60%
Merck&Co	US58933Y1055	1,79	103,36	+1,71%
Nestle SA	CH0038863350	1,62	76.36	+0.69%
Allianz	DE0008404005	1,60	287,90	-0,83%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2,75	6,11	4,36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2,76	6,16	4,37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	719,71M	0,82	-1,21	2,96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	719,71M	0,82	-1,19	2,97
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	740,93M	21,64	1,72	6,45

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Ibovespa	129.405	-517	-0,40%
Ibovespa Futuros	128.560	-2.160	-1,65%
US 500	5.993,1	-28,5	-0,47%
US 30	44.824,3	-36,0	-0,08%
S&P 500 VIX	14,84	+0,74	+5,25%
Bitcoin Futuro	96.942,5	+4.272,5	+4,61%
Índice Dólar	105,932	-1,036	-0,97%

Petróleo Brent	71,96	-0,36	-0,50%
Petróleo WTI	68,47	-0,30	-0,44%
Café Contrato C	323,80	+14,95	+4,84%
Soja Chicago	990,00	+6,00	+0,61%
Cacau NY	9.083,00	-153,00	-1,66%
Ouro	2.664,21	+17,91	+0,68%
Açúcar NY nº11	21,61	+0,04	+0,19%

Dólar/BRL	5,8766	+0,0671	+1,15%
EUR/BRL	6,2142	+0,1203	+1,97%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0089	+0,84%
Dólar/JPY	150,71	-2,39	-1,56%
GBP/Dólar	1,2675	+0,0107	+0,85%
GBP/BRL	7,4460	+0,1414	+1,94%
CAD/BRL	4,1892	+0,0554	+1,34%

Petrobras PN	39,23	+0,10	+0,26%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,98	-0,11	-2,69%
Magazine Luiza ON	10,33	-0,31	-2,91%
IRB Brasil ON	40,85	+0,10	+0,25%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,52	-0,26	-0,49%

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