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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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3,655 -0,003 -0,08%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UHEQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	3,655	3,655	3,658	3,655	-0,08%
01.04.2025	3,658	3,658	3,658	3,651	0,19%
31.03.2025	3,651	3,651	3,665	3,651	-0,38%
28.03.2025	3,665	3,665	3,665	3,665	-0,27%
27.03.2025	3,675	3,675	3,682	3,675	-0,19%
26.03.2025	3,682	3,682	3,682	3,682	-0,03%
25.03.2025	3,683	3,683	3,684	3,683	-0,03%
24.03.2025	3,684	3,684	3,684	3,684	-0,14%
21.03.2025	3,689	3,689	3,689	3,689	-0,16%
20.03.2025	3,695	3,695	3,695	3,695	0,08%
19.03.2025	3,692	3,692	3,692	3,682	0,27%
18.03.2025	3,682	3,682	3,682	3,682	0,00%
17.03.2025	3,682	3,682	3,682	3,682	0,38%
14.03.2025	3,668	3,668	3,668	3,668	0,36%
13.03.2025	3,655	3,655	3,655	3,655	0,05%
12.03.2025	3,653	3,653	3,653	3,653	-0,08%
11.03.2025	3,656	3,656	3,656	3,656	-1,16%
10.03.2025	3,699	3,699	3,699	3,699	-0,38%
07.03.2025	3,713	3,713	3,713	3,713	0,05%
06.03.2025	3,711	3,711	3,711	3,711	-0,24%
05.03.2025	3,720	3,720	3,720	3,720	-0,69%
04.03.2025	3,746	3,746	3,746	3,746	-0,87%

Alta: 3,746

Baixa: 3,651

Diferença: 0,095

Média: 3,682

Var%: -3,281

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Meitav rated Secu.	139,790	+0,200	+0,14%
Bosera YuRui Bond.	1,134	+0,001	+0,11%
Deutsche Invest I.	1.101,940	-0,250	-0,02%
Actigober SA de C.	7,194	+0,002	+0,02%
RAM Lux Systemati.	538,610	+5,590	+1,05%