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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 276,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UHEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	58,740	59,360	0,620
Título	40,280	72,680	32,400
Outros	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,051	33,109
Não alocado	58,739	32,762
Corporativo	2,228	27,235

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,86	-0,03%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	103,006	-0,23%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	95,340	+0,12%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	101,160	+0,03%
Finland Tf 0,5% Ap26 Eur	FI4000197959	5,83	97,87	+0,07%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	5,01	106,800	-0,26%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,16	-	-
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13	-	3,86	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,85	100,66	0,00%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,84M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,84M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,84M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,84M	4,21	1,03	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,38M	7,61	4,76	5,06

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Ibovespa Futuros	130.260	-460	-0,35%
US 500	6.010,3	-11,3	-0,19%
US 30	44.955,5	+95,2	+0,21%
S&P 500 VIX	14,18	+0,08	+0,57%
Bitcoin Futuro	95.880,0	+3.210,0	+3,46%
Índice Dólar	106,335	-0,633	-0,59%

Petróleo Brent	72,50	+0,18	+0,25%
Petróleo WTI	68,96	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	315,35	+6,50	+2,10%
Soja Chicago	988,38	+4,38	+0,45%
Cacau NY	9.069,00	-167,00	-1,81%
Ouro	2.666,11	+19,81	+0,75%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

Dólar/BRL	5,8278	+0,0183	+0,32%
EUR/BRL	6,1425	+0,0487	+0,80%
EUR/Dólar	1,0536	+0,0050	+0,47%
Dólar/JPY	151,69	-1,41	-0,92%
GBP/Dólar	1,2635	+0,0067	+0,53%
GBP/BRL	7,3673	+0,0627	+0,86%
CAD/BRL	4,1492	+0,0154	+0,37%

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Casas Bahia ON	4,07	-0,02	-0,49%
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Oi ON	1,72	+0,03	+1,78%
Weg ON	52,63	-0,15	-0,28%

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