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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

0P0000UHEF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (ISIN: LU0677533720). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,88%

Fechamento Anterior5,489

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos274M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1023	1005	1042	1042	1040	1037
Retorno do fundo	2.28%	0.53%	4.25%	1.4%	0.78%	0.36%
Lugar na categoria	463	491	19	390	299	151
% na categoria	96	98	7	88	72	54

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,25M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,25M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,25M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,25M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655,73M	7,61	4,76	5,06

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	8,43B	3,14	2,01	0,43
LU0568620990	4,16B	2,85	1,81	0,22
LU0568620560	4,16B	2,93	1,83	0,23
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,45B	3,04	1,97	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,45B	3,27	2,10	0,42

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	14,08	96,82	+0,21%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	10,23	102,476	+0,16%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	9,09	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7,07	95,250	+0,15%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,84	101,160	+0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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