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Az Fund 1 - Az Bond - Aggregate Bond Euro A-az Fund Acc (0P00001V7E)

Luxemburgo

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001V7E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E). Nossos dados do AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	101,280	101,280
Conversíveis	0,460	0,460
Preferenciais	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	17,313
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,952
Índice Preço/Vendas	2,355	2,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	119,745
Retorno com dividendos	3,916	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,949

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,280	46,101
Corporativo	20,443	34,578
Derivativo	2,218	11,909
Securitizado	3,974	8,835
Não alocado	-4,002	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 517

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	2,10	111,71	+0,38%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,45	93,260	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,39	99,28	+0,03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1,22	96,120	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,21	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,10	100,390	-0,01%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1,09	74,700	+0,13%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1,07	85,81	-0,06%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1,06	82,22	+0,10%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1,05	85,340	+0,07%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770,28M	4,21	1,03	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770,28M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770,28M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770,28M	4,21	1,08	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	657,43M	7,61	4,76	5,06

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Ibovespa Futuros	130.480	-240	-0,18%
US 500	6.014,8	-6,8	-0,11%
US 30	44.933,5	+73,2	+0,16%
S&P 500 VIX	14,07	-0,03	-0,21%
Bitcoin Futuro	96.130,0	+3.460,0	+3,73%
Índice Dólar	106,152	-0,816	-0,76%

Petróleo Brent	72,67	+0,35	+0,48%
Petróleo WTI	69,11	+0,34	+0,49%
Café Contrato C	318,40	+9,55	+3,09%
Soja Chicago	989,75	+5,75	+0,58%
Cacau NY	9.171,50	-64,50	-0,70%
Ouro	2.677,31	+31,01	+1,17%
Açúcar NY nº11	21,73	+0,16	+0,74%

Dólar/BRL	5,8235	+0,0140	+0,24%
EUR/BRL	6,1453	+0,0514	+0,84%
EUR/Dólar	1,0559	+0,0073	+0,69%
Dólar/JPY	151,43	-1,66	-1,09%
GBP/Dólar	1,2651	+0,0083	+0,66%
GBP/BRL	7,3654	+0,0607	+0,83%
CAD/BRL	4,1464	+0,0126	+0,30%

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Casas Bahia ON	4,01	-0,08	-1,96%
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Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,65	-0,13	-0,25%

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