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Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvst Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVU9)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 430,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01DA0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVU9). Nossos dados do Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,810	99,810	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,556	55,234
Corporativo	22,575	19,503
Governo	0,678	3,349

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill	IN002024X433	5,95	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	2,76	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,74	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HP4	1,71	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,53	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,17	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,15	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,88	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07326	0,79	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	0,52	-	-

Outros principais fundos por Axis Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Axis Liquid Retail M Div	430,34B	0,55	6,05	4,84
Axis Liquid Retail Weekly Div	430,34B	0,57	6,13	4,85
Axis Liquid Dir Monthly Div Payout	430,34B	0,60	6,62	5,35
Axis Liquid Dir Weekly Div Payout	430,34B	0,60	6,62	5,34
Axis Liquid Institutional Growth	430,34B	0,60	6,54	6,34

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US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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