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Santalucía Renta Fija B Fi (170138038)

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18,19 -0,04 -0,23%

19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138038

Classe de Ativo: Título

Holdings 170138038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Fija B FI (170138038). Nossos dados do Aviva Renta Fija B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,59	4,87	0,28
Título	90,47	90,47	0,00
Conversíveis	4,94	4,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,89
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,94
Índice Preço/Vendas	-	2,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,11
Retorno com dividendos	-	3,97
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,77

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,26	44,40
Corporativo	40,49	34,64
Securitizado	8,82	8,77
Não alocado	4,48	11,18

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,93	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,78	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,17	15,51	-0,03%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,58	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,51	105,610	+0,27%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,67	99,786	+0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,45	92,710	+0,26%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,79	97,630	+0,28%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,38	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,90	102,480	+0,10%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	212,31M	0,31	2,33	0,92
Aviva Corto Plazo B FI	212,31M	0,30	2,10	0,63
Santalucoa Corto Plazo D FI	212,31M	0,31	2,28	-
Santalucoa Renta Fija D FI	3,7M	0,33	0,97	-
Aviva Renta Fija A FI	206,72M	0,35	1,12	1,04

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Ibovespa Futuros	129.310	-175	-0,14%
US 500	6.099,6	-18,0	-0,29%
US 30	43.809,0	-367,9	-0,83%
S&P 500 VIX	15,75	+0,09	+0,57%
Bitcoin Futuro	98.912,5	+602,5	+0,61%
Índice Dólar	106,430	+0,161	+0,15%

Petróleo Brent	75,39	-1,09	-1,43%
Petróleo WTI	71,35	-1,13	-1,56%
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Soja Chicago	1.038,50	-7,50	-0,72%
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Ouro	2.947,00	-9,10	-0,31%
Açúcar NY nº11	21,21	+0,16	+0,76%

Dólar/BRL	5,7010	-0,0019	-0,03%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
EUR/Dólar	1,0479	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	149,82	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,2656	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,2150	-0,0124	-0,17%
CAD/BRL	4,0211	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	38,43	-0,07	-0,18%
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Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,31	-0,06	-0,81%
IRB Brasil ON	54,69	+0,34	+0,63%
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