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Santalucía Renta Fija A Fi (170138004)

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19,98 0,00 0,02%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

Classe de Ativo: Título

Holdings 170138004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Renta Fija A FI (170138004). Nossos dados do Aviva Renta Fija A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,24	5,49	0,25
Título	89,43	89,68	0,25
Conversíveis	5,33	5,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	17,31
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,95
Índice Preço/Vendas	-	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,75
Retorno com dividendos	-	4,12
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,91	46,10
Corporativo	38,92	34,58
Securitizado	8,61	8,83
Não alocado	5,24	12,24

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,01	15,40	+0,04%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,34	106,440	+0,15%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,60	99,583	-0,04%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,34	92,960	+0,28%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,70	98,850	+0,17%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,84	102,680	+0,10%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	204,08M	3,39	1,95	0,83
Aviva Corto Plazo B FI	204,08M	3,20	1,72	0,54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204,08M	3,35	1,90	-
Aviva Renta Fija B FI	13,42M	2,69	-0,14	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	3,31M	3,12	0,36	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,6	+6,9	+0,11%
US 30	44.776,5	+54,4	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.615,0	+5,0	+0,01%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,84	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.662,09	-2,71	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0560	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	151,55	+0,45	+0,30%
GBP/Dólar	1,2674	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5292	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	4,2402	+0,0059	+0,14%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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