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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000027PW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027PW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	309,730	309,730	309,730	309,730	0,21%
20.11.2024	309,076	309,076	309,076	309,076	0,21%
19.11.2024	308,437	308,437	308,437	308,437	0,23%
18.11.2024	307,728	307,728	307,728	307,728	-0,22%
15.11.2024	308,415	308,415	308,415	308,415	-0,33%
14.11.2024	309,433	309,433	309,433	309,433	-0,12%
13.11.2024	309,797	309,797	309,797	309,797	-0,24%
12.11.2024	310,531	310,531	310,531	310,531	-0,21%
11.11.2024	311,170	311,170	311,170	311,170	-0,04%
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06.11.2024	306,533	306,533	306,533	306,533	-0,48%
05.11.2024	308,024	308,024	308,024	308,024	-0,26%
04.11.2024	308,821	308,821	308,821	308,821	-0,10%
31.10.2024	309,120	309,120	309,120	309,120	-0,31%
30.10.2024	310,093	310,093	310,093	310,093	0,40%
29.10.2024	308,844	308,844	308,844	308,844	-0,05%
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Alta: 311,295

Baixa: 306,533

Diferença: 4,762

Média: 309,116

Var%: 0,262

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