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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018Y8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	4,660	2,390
Título	92,930	92,990	0,060
Conversíveis	4,090	4,090	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,493	76,143
Não alocado	2,270	11,556
Governo	4,201	11,536

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,42	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,57	99,840	+0,25%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,50	98,641	-0,03%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,35	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,79B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AX	2,79B	0,72	-0,43	1,39
AV Euro Bond Fund AY	2,79B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,79B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,79B	0,69	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Birla Sun Life - .	82,534	-2,652	-3,11%
Arco Garantito	13,052	+0,047	+0,36%
Platinum Asia Fun.	2,516	-0,081	-3,10%
Daiwa India Equit.	10.250,000	-185,000	-1,77%