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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018Y8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,790	10,790	0,000
Título	84,500	96,050	11,550
Conversíveis	4,020	4,020	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,304	76,961
Não alocado	10,792	12,047
Governo	5,437	11,936

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,76	-	-
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,84	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,52	99,830	+0,07%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,49	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,47	98,641	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,33	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,29	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,21	-	-
Allianz SE 2.12%	DE000A254TM8	1,20	-	-
Var Energi ASA 7.86%	XS2708134023	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,84B	-1,14	-1,67	0,16
AV Euro Bond Fund AX	2,84B	-0,91	-0,74	1,10
AV Euro Bond Fund AY	2,84B	-0,91	-0,73	1,11
AV Euro Bond Fund BX	2,84B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,84B	-0,96	-2,93	-

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US 30	40.208,4	+94,9	+0,24%
S&P 500 VIX	25,11	+0,27	+1,09%
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Índice Dólar	98,740	-0,514	-0,52%

Petróleo Brent	64,70	-1,10	-1,67%
Petróleo WTI	61,98	-1,04	-1,65%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.358,39	+59,99	+1,82%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6510	-0,0323	-0,57%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0056	+0,49%
Dólar/JPY	142,12	-1,55	-1,08%
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