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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018Y8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F (0P000018Y8). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,270	4,660	2,390
Título	92,930	92,990	0,060
Conversíveis	4,090	4,090	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,493	78,660
Não alocado	2,270	11,389
Governo	4,201	12,505

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hannover Rueck SE 1.13%	XS1808482746	2,91	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,42	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,57	99,380	+0,01%
Bouygues SA 3.88%	FR001400IBM5	1,53	-	-
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,50	98,720	0,00%
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	1,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,35	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,31	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund BY	2,75B	0,06	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,75B	0,04	-1,53	1,11
AV Euro Bond Fund DY	2,75B	-0,00	-2,06	0,57
AV Euro Bond Fund EX	2,75B	-0,02	-2,26	0,37
AV Euro Bond DX	2,75B	-0,00	-2,06	0,57

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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