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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018VN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,820	113,330	3,510

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,828	69,207
Não alocado	-9,828	9,188

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	3,86	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,65	104,660	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,59	91,120	-0,18%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,55	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,44	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,33	106,330	-0,07%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,10	88,700	-0,26%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,99	86,320	-0,10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,88	102,331	-0,37%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,84B	-1,14	-1,67	0,16
AV Euro Bond Fund AY	2,84B	-0,91	-0,73	1,11
AV Euro Bond Fund BX	2,84B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,84B	-0,96	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,84B	-1,01	-1,14	0,70

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Ibovespa Futuros	137.150	-100	-0,07%
US 500	5.522,1	-3,1	-0,06%
US 30	40.194,6	+81,1	+0,20%
S&P 500 VIX	25,16	+0,32	+1,29%
Bitcoin Futuro	95.595,0	-105,0	-0,11%
Índice Dólar	98,725	-0,529	-0,53%

Petróleo Brent	64,71	-1,09	-1,66%
Petróleo WTI	61,98	-1,04	-1,65%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
Soja Chicago	1.061,25	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
Ouro	3.359,91	+61,51	+1,86%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6525	-0,0308	-0,54%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0058	+0,51%
Dólar/JPY	142,09	-1,58	-1,10%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0116	+0,87%
GBP/BRL	7,5909	+0,0242	+0,32%
CAD/BRL	4,0873	-0,0135	-0,33%

Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
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