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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ax (0P000018VN)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475843

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018VN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX (0P000018VN). Nossos dados do Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,820	113,330	3,510

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	109,828	70,145
Não alocado	-9,828	9,513

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	3,86	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,65	103,740	+0,51%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,59	90,260	0,00%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,55	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,44	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2,33	105,060	+0,04%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,10	88,100	+0,78%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,99	85,710	+0,37%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,88	101,640	+0,24%

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,8B	0,57	-1,36	0,44
AV Euro Bond Fund AY	2,8B	0,72	-0,42	1,40
AV Euro Bond Fund BX	2,8B	0,69	-0,63	1,19
AV Euro Bond Fund BY	2,8B	0,69	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,8B	0,66	-0,83	0,99

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Ibovespa Futuros	127.030	-4.775	-3,62%
US 500	5.194,6	-202,0	-3,74%
US 30	39.314,3	-1.231,6	-3,04%
S&P 500 VIX	39,09	+9,07	+30,21%
Bitcoin Futuro	83.165,0	+665,0	+0,81%
Índice Dólar	102,332	+0,537	+0,53%

Petróleo Brent	65,36	-4,78	-6,81%
Petróleo WTI	61,85	-5,10	-7,62%
Café Contrato C	371,40	-13,85	-3,60%
Soja Chicago	979,50	-31,50	-3,12%
Cacau NY	8.488,50	-802,50	-8,64%
Ouro	3.059,60	-62,10	-1,99%
Açúcar NY nº11	18,97	-0,14	-0,73%

Dólar/BRL	5,8025	+0,1735	+3,08%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,0986	-0,0065	-0,59%
Dólar/JPY	145,75	-0,31	-0,21%
GBP/Dólar	1,2938	-0,0161	-1,23%
GBP/BRL	7,4944	+0,1183	+1,60%
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Petrobras PN	33,93	-2,07	-5,75%
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DPAM INVEST B - R.	215,910	+3,200	+1,50%