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New Millennium - Augustum High Quality Bond A (0P00000G7T)

Luxemburgo

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21/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 120,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0163795908

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000G7T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc (0P00000G7T). Nossos dados do New Millennium Augustum High Quality Bond A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	128,630	141,190	12,560
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,768	34,877
Corporativo	35,713	48,401
Derivativo	-12,687	9,698
Não alocado	-31,226	17,759
Securitizado	0,460	6,991

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,21	-0,07%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,771	-0,01%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	88,210	0,00%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,550	+0,03%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,880	+0,01%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,980	-0,02%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por Natam Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Augustum Corporate Bond I Acc	391,8M	0,78	3,73	3,18
New Millennium Augustum High Qualit	120,2M	0,65	2,39	1,18
Augustum High Quality Bond I Acc	120,2M	0,69	2,03	1,36

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Ibovespa Futuros	128.640	-545	-0,42%
US 500	5.990,2	-23,0	-0,38%
US 30	43.461,2	+33,2	+0,08%
S&P 500 VIX	19,19	+0,98	+5,38%
Bitcoin Futuro	94.390,0	-977,5	-1,02%
Índice Dólar	106,540	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	74,22	+0,17	+0,23%
Petróleo WTI	70,58	+0,18	+0,26%
Café Contrato C	385,30	-3,95	-1,01%
Soja Chicago	1.034,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	8.685,50	-454,50	-4,97%
Ouro	2.951,50	-1,70	-0,06%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,30	-1,51%

Dólar/BRL	5,7290	-0,0030	-0,05%
EUR/BRL	5,9988	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,0466	+0,0008	+0,08%
Dólar/JPY	149,29	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2618	-0,0012	-0,10%
GBP/BRL	7,2326	-0,0069	-0,10%
CAD/BRL	4,0273	-0,0022	-0,05%

Petrobras PN	38,13	-0,26	-0,68%
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Magazine Luiza ON	7,19	-0,09	-1,24%
IRB Brasil ON	54,38	+0,21	+0,39%
Oi ON	1,22	0,00	0,00%
Weg ON	52,82	-0,13	-0,25%

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