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Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY)

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0,961 0,000 0,02%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ02772

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007DNY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Income Opportunities Fund (0P00007DNY). Nossos dados do Macquarie Income Opportunities Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,740	67,050	64,310
Ações	2,350	2,470	0,120
Título	94,170	95,260	1,090
Outros	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,943	13,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,781	1,653
Índice Preço/Vendas	0,806	1,589
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,409	9,362
Retorno com dividendos	2,507	4,517
Crescimento de lucros em 5 anos	9,277	14,495

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	35,410	35,410
Serviços Financeiros	32,460	32,460
Materiais Básicos	10,860	10,860
Energia	8,600	8,600
Tecnologia	5,750	5,750
Consumo Cíclico	3,450	68,139
Serviços de Comunicação	3,090	3,090
Industriais	0,250	0,250
Imóveis	0,080	42,187
Consumo Não-Cíclico	0,020	0,020
Utilidades	0,010	0,010

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,128

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	4,38	40,070	+1,42%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4,06	32,260	+0,03%
Westpac Banking Corp Mtn	-	2,91	-	-
Commonwealth Bank Of Australia	-	2,90	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	2,43	-	-
Fhlmc 30yr Umbs Super	-	2,03	-	-
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,64	40,070	+1,42%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	1,63	32,260	+0,03%
Westpac Banking Corp Mtn Regs	-	1,59	-	-
Imb_24-1 A	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Macquarie True Index Australian Fix	4,06B	1,26	-0,62	2,11
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	4,06B	1,30	-0,55	2,10
AU60MAQ02749	1,41B	1,67	-0,34	2,46
Macquarie True Index Sovereign Bond	618,49M	0,71	-1,16	1,90
Macquarie Index Tracking Global Bon	409,9M	0,64	-2,98	1,63

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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