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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-acc-eur (0P0000JC7P)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413542167

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC7P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A (0P0000JC7P). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,410	3,180	1,770
Ações	98,480	98,480	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,021	13,801
Índice Preço/Valor Contábil	2,054	1,952
Índice Preço/Vendas	2,041	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,044	8,410
Retorno com dividendos	2,271	2,584
Crescimento de lucros em 5 anos	14,928	14,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,650	22,246
Tecnologia	28,880	27,608
Consumo Cíclico	17,730	17,755
Serviços de Comunicação	11,700	9,726
Consumo Não-Cíclico	3,610	4,142
Industriais	2,840	6,860
Saúde	2,810	3,107
Materiais Básicos	1,620	3,229
Imóveis	1,160	3,473

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,14	1,000.00	-0.99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,07	56.300	-3,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,04	402,80	+2,29%
Aia Group	HK0000069689	4,74	58,10	+1,75%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.812,30	+1,50%
Alibaba	KYG017191142	4,19	85,00	+1,98%
ICICI Bank	INE090A01021	4,14	1,300.70	-0.33%
Axis Bank	INE238A01034	2,96	1.149,65	+0,42%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,80	10.000	-1,72%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,66	503,00	+0,50%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10,08B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,2B	16,22	10,28	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,95B	17,82	12,06	21,47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595,22M	17,79	12,07	21,46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,95B	16,96	11,11	-

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Ibovespa Futuros	128.746	-1.974	-1,51%
US 500	5.996,1	-25,5	-0,42%
US 30	44.723,0	-137,3	-0,31%
S&P 500 VIX	14,50	+0,40	+2,84%
Bitcoin Futuro	97.510,0	+4.840,0	+5,22%
Índice Dólar	106,029	-0,939	-0,88%

Petróleo Brent	72,30	-0,02	-0,03%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

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Dólar/JPY	150,93	-2,17	-1,42%
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