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Fssa Asian Equity Plus Fund Class Iii (distributing) Usd (0P0000XUSA)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B97MK230

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUSA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist (0P0000XUSA). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	0,610	0,000
Ações	99,390	99,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,887	14,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,953	1,926
Índice Preço/Vendas	2,346	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,763	7,964
Retorno com dividendos	3,031	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	8,619	11,184

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,470	22,064
Tecnologia	26,530	23,578
Serviços de Comunicação	12,230	9,001
Consumo Cíclico	11,030	13,909
Saúde	8,120	6,080
Consumo Não-Cíclico	7,030	6,679
Industriais	5,820	8,540
Utilidades	0,770	2,323

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,32	497,80	-1,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,87	942,00	-0,21%
HDFC Bank	INE040A01034	7,47	1,817.30	+1.25%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,63	16,62	-2,75%
ICICI Bank	INE090A01021	4,53	1,335.30	+0.43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,59	73,36	-3,42%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,32	19,46	-0,61%
Aia Group	HK0000069689	3,13	59,65	-0,91%
Sony	JP3435000009	3,01	3.345,0	-4,76%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,89	8.500	-0,29%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,53B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,53B	-1,40	-2,78	4,30
Greater China Growth Fund Class I A	835,43M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	835,43M	8,22	-8,85	4,92
Greater China Growth Fund Class III	835,43M	3,03	-5,52	5,45

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
GBP/Dólar	1,2901	-0,0198	-1,51%
GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
First State Asian.	16,895	-0,363	-2,10%
Capital Group New.	22,920	-0,960	-4,02%
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Deka-Zielfonds 20.	78,530	-1,530	-1,91%
Pictet-Security I.	348,820	-17,480	-4,77%
FUNDO DE INVESTIM.	4,056	+0,002	+0,05%
Equilibrado EPSV	5,939	-0,013	-0,21%
Schroder Internat.	79,753	+0,095	+0,12%