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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (distributing) Usd (0P00008EPN)

Irlanda

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0032834883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008EPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri (0P00008EPN). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	1,010	0,000
Ações	98,990	98,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,950	14,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,255	1,888
Índice Preço/Vendas	2,565	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,585	8,500
Retorno com dividendos	2,884	3,282
Crescimento de lucros em 5 anos	11,505	11,992

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,520	22,161
Tecnologia	25,870	23,527
Consumo Cíclico	9,860	13,573
Saúde	9,660	6,828
Serviços de Comunicação	9,640	7,989
Consumo Não-Cíclico	7,570	7,185
Industriais	4,560	7,896
Utilidades	1,040	2,461
Materiais Básicos	0,280	6,107

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,20	1.812,30	+1,50%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,07	1.000,00	-0,99%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,60	402,80	+2,29%
ICICI Bank	INE090A01021	4,84	1.300,70	-0,33%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,04	16,17	+0,43%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,59	71,32	+1,02%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,45	10.000	0,00%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,10	17.18	+2.87%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,91	47.450	-3,16%
Tata Consult	INE467B01029	2,76	4.332,55	-0,46%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Global Listed Infrastructure Fund C	929,57M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	857,09M	16,70	-5,68	5,89
Greater China Growth Fund Class I D	857,09M	16,59	-5,71	5,86

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US 30	44.850,0	-10,3	-0,02%
S&P 500 VIX	14,33	+0,23	+1,63%
Bitcoin Futuro	94.567,5	+1.897,5	+2,05%
Índice Dólar	106,389	-0,579	-0,54%

Petróleo Brent	72,53	+0,21	+0,29%
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EUR/BRL	6,1200	+0,0261	+0,43%
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