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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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87,853 -1,886 -2,10%

03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,480	0,480	0,000
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,914	14,087
Índice Preço/Valor Contábil	2,125	1,926
Índice Preço/Vendas	2,395	1,827
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,867	7,964
Retorno com dividendos	2,981	3,334
Crescimento de lucros em 5 anos	9,742	11,184

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,480	22,064
Tecnologia	26,760	23,578
Serviços de Comunicação	10,710	9,001
Consumo Cíclico	9,670	13,909
Saúde	8,740	6,080
Consumo Não-Cíclico	7,060	6,679
Industriais	5,510	8,540
Utilidades	1,070	2,323

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,87	1.817,30	+1,25%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,21	497,80	-1,23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,07	942,00	-0,21%
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.335,30	+0,43%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,35	16,62	-2,75%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,76	73,36	-3,42%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,29	8.500	-0,29%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,17	19,46	-0,61%
Sony	JP3435000009	2,96	3.345,0	-4,76%
Tata Consult	INE467B01029	2,83	3.299,40	-3,05%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,4B	-1,40	-2,78	4,30
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,4B	-1,32	-2,30	4,86
Greater China Growth Fund Class I A	787,2M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	787,2M	8,22	-8,85	4,92
Greater China Growth Fund Class III	787,2M	3,03	-5,52	5,50

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US 30	39.366,5	-1.179,4	-2,91%
S&P 500 VIX	37,22	+7,20	+23,98%
Bitcoin Futuro	83.005,0	+505,0	+0,61%
Índice Dólar	102,150	+0,355	+0,35%

Petróleo Brent	64,86	-5,28	-7,53%
Petróleo WTI	61,38	-5,57	-8,32%
Café Contrato C	375,63	-9,62	-2,50%
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Cacau NY	8.812,00	-479,00	-5,16%
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Açúcar NY nº11	18,79	-0,32	-1,67%

Dólar/BRL	5,7825	+0,1535	+2,73%
EUR/BRL	6,3573	+0,1345	+2,16%
EUR/Dólar	1,1005	-0,0046	-0,42%
Dólar/JPY	145,68	-0,38	-0,26%
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Penghua CSI 800 E.	0,824	-0,002	-0,28%
Desjardins Chorus.	7,006	-0,094	-1,32%
Nedgroup Investme.	29,333	-0,194	-0,66%
MFS Meridian Fund.	533,960	-19,660	-3,55%
ICBC Credit Suiss.	1,019	-0,006	-0,55%
India Acorn ICAV .	250,650	-0,640	-0,25%