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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	0,250	0,000
Ações	99,750	99,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,500	14,015
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	1,888
Índice Preço/Vendas	1,853	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,608	8,500
Retorno com dividendos	2,914	3,282
Crescimento de lucros em 5 anos	9,899	11,992

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,990	22,161
Tecnologia	26,440	23,527
Consumo Cíclico	10,750	13,573
Saúde	10,660	6,828
Consumo Não-Cíclico	10,450	7,185
Serviços de Comunicação	5,860	7,989
Industriais	4,990	7,896
Imóveis	1,480	3,850
Utilidades	1,380	2,461
Materiais Básicos	1,000	6,107

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,47	1.745,60	+0,25%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,38	1.040,00	+2,97%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,15	70,39	-0,64%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,76	400,60	-1,72%
ICICI Bank	INE090A01021	4,11	1.278,05	+2,20%
CSL	AU000000CSL8	3,99	276,47	+1,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,71	48.100	-1,43%
Tata Consult	INE467B01029	3,44	4.244,60	+4,22%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,35	16,88	-1,52%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,22	16,46	+0,18%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89
Greater China Growth Fund Class I D	864,53M	16,59	-5,71	5,86

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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