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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (accumulation) Usd (0P00001BJC)

Irlanda

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B067MR52

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BJC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu (0P00001BJC). Nossos dados do First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,740	0,000
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,795	14,011
Índice Preço/Valor Contábil	1,962	1,894
Índice Preço/Vendas	2,364	1,816
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,205	7,955
Retorno com dividendos	2,877	3,280
Crescimento de lucros em 5 anos	8,892	10,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,440	22,282
Tecnologia	24,180	22,839
Consumo Cíclico	12,980	14,286
Serviços de Comunicação	12,180	9,488
Saúde	7,560	5,905
Consumo Não-Cíclico	7,470	6,697
Industriais	5,500	8,645
Utilidades	0,690	2,266

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,98	478.20	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	6,48	1.920,20	+0,47%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,22	888.00	+2.78%
ICICI Bank	INE090A01021	5,16	1.428,80	+1,71%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,57	15,83	-0,44%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,88	73,23	+0,66%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,50	19,08	-0,93%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,39	8.775	+2,03%
NetEase	KYG6427A1022	3,11	163,40	-0,85%
Aia Group	HK0000069689	3,04	54,60	-0,82%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,36B	1,49	-0,80	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,36B	1,61	-0,30	5,03
Greater China Growth Fund Class I A	741,45M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	741,45M	2,14	-3,00	5,15
Greater China Growth Fund Class IV	741,45M	2,06	-3,46	4,25

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US 30	40.173,8	+60,3	+0,15%
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Petróleo WTI	62,00	-1,02	-1,62%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6580	-0,0253	-0,45%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	142,08	-1,59	-1,11%
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GBP/BRL	7,5930	+0,0263	+0,35%
CAD/BRL	4,0871	-0,0137	-0,33%

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Casas Bahia ON	5,50	-0,29	-5,01%
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