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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Retail Gbp (0P0000UI2I)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493852429

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UI2I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000UI2I). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,280	11,140	1,860
Ações	0,950	0,950	0,000
Título	88,790	88,790	0,000
Conversíveis	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,586	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,876	1,915
Índice Preço/Vendas	1,950	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,129	236,073
Retorno com dividendos	0,412	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	95,010	48,867
Imóveis	4,990	38,868

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	347,08M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226,38M	5,10	-3,84	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	226,38M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226,38M	4,87	-4,04	-0,75

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