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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (0P00012P0C)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0953070868

Classe de Ativo: Título

0P00012P0C - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Class Z Gbp Inc (ISIN: LU0953070868). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,1%

Fechamento Anterior54,6

Classificação de risco

Rendimento TTM4,47%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 10,95%

Data de início03.04.2014

Total de ativos226,38M

Despesas1,35%

Investimento mínimo600.000

Valor de Mercado892,62M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - GBP Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1049	1029	1153	884	821	928
Retorno do fundo	4.87%	2.94%	15.32%	-4.04%	-3.86%	-0.75%
Lugar na categoria	143	40	109	157	118	37
% na categoria	76	21	62	96	98	98

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	347,08M	6,36	-6,09	-0,26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	347,08M	7,01	-5,31	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	226,38M	4,43	-4,51	-1,35
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226,38M	5,10	-3,84	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1329693888	3,33B	7,47	-1,02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2,69B	6,46	-1,79	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1,14B	2,72	1,17	1,60
BlackRock StraEMFlExiDynBndA4 GBP H	1,14B	2,01	0,40	0,87
LU0908662900	366,14M	5,97	-1,41	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2,36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2,33	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,31	978,34	0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1,30	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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