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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc (0P0000Z5XB)

Luxemburgo

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56,900 +0,040 +0,07%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860716066

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z5XB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Z5XB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Z Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	56,900	56,900	56,900	56,900	0,07%
25.11.2024	56,860	56,860	56,860	56,860	0,21%
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20.11.2024	56,810	56,810	56,810	56,810	-0,16%
19.11.2024	56,900	56,900	56,900	56,900	0,07%
18.11.2024	56,860	56,860	56,860	56,860	0,11%
15.11.2024	56,800	56,800	56,800	56,800	-0,14%
14.11.2024	56,880	56,880	56,880	56,880	0,00%
13.11.2024	56,880	56,880	56,880	56,880	0,05%
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31.10.2024	57,020	57,020	57,020	57,020	-0,11%
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29.10.2024	57,060	57,060	57,060	57,060	-0,07%
28.10.2024	57,100	57,100	57,100	57,100	-0,07%

Alta: 57,100

Baixa: 56,620

Diferença: 0,480

Média: 56,873

Var%: -0,420

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