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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Acc Aud (0P000182ZF)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076347209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000182ZF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Reta (0P000182ZF). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Título	49,870	49,870
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,915
Índice Preço/Vendas	0,847	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	236,073
Retorno com dividendos	8,255	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	38,868

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,62	+0,25%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM ShortDur R AUD Inc		285,97M	8,37	-2,07	-

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.745,5	+23,4	+0,05%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.267,5	-342,5	-0,35%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
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Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,11	-0,09	0,00%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	150,96	-0,14	-0,09%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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