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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Aud Inc (0P000195K3)

Luxemburgo

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53,580 -0,030 -0,06%

21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076342580

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000195K3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K3). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,510	49,510
Ações	0,030	0,030
Título	49,870	49,870
Conversíveis	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,971	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,566	1,915
Índice Preço/Vendas	0,847	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	25,681	236,073
Retorno com dividendos	8,255	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	38,868

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	98,62	-0,38%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ashmore EM ShortDur Retail Acc AUD		288,78M	8,46	-2,04	-

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