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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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113,440 -0,250 -0,22%

18/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.02.2025	113,440	113,440	113,440	113,440	-0,22%
17.02.2025	113,690	113,690	113,690	113,690	0,04%
14.02.2025	113,650	113,650	113,650	113,650	0,58%
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10.02.2025	113,220	113,220	113,220	113,220	-0,11%
07.02.2025	113,340	113,340	113,340	113,340	-0,29%
06.02.2025	113,670	113,670	113,670	113,670	0,02%
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31.01.2025	112,500	112,500	112,500	112,500	0,06%
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29.01.2025	112,120	112,120	112,120	112,120	0,16%
28.01.2025	111,940	111,940	111,940	111,940	0,14%
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21.01.2025	111,400	111,400	111,400	111,400	0,48%
20.01.2025	110,870	110,870	110,870	110,870	0,10%

Alta: 113,690

Baixa: 110,870

Diferença: 2,820

Média: 112,530

Var%: 2,420

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