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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 349,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	111,630	111,630	111,630	111,630	-0,11%
25.11.2024	111,750	111,750	111,750	111,750	0,63%
22.11.2024	111,050	111,050	111,050	111,050	0,00%
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20.11.2024	110,910	110,910	110,910	110,910	-0,01%
19.11.2024	110,920	110,920	110,920	110,920	0,31%
18.11.2024	110,580	110,580	110,580	110,580	-0,21%
15.11.2024	110,810	110,810	110,810	110,810	-0,52%
14.11.2024	111,390	111,390	111,390	111,390	-0,13%
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11.11.2024	112,330	112,330	112,330	112,330	0,06%
08.11.2024	112,260	112,260	112,260	112,260	0,35%
07.11.2024	111,870	111,870	111,870	111,870	1,16%
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05.11.2024	110,770	110,770	110,770	110,770	-0,23%
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31.10.2024	111,220	111,220	111,220	111,220	-0,36%
30.10.2024	111,620	111,620	111,620	111,620	0,31%
29.10.2024	111,270	111,270	111,270	111,270	0,06%
28.10.2024	111,200	111,200	111,200	111,200	-0,14%

Alta: 112,330

Baixa: 110,580

Diferença: 1,750

Média: 111,304

Var%: 0,242

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