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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc (0P00016R6K)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.04.2025	110,280	110,280	110,280	110,240	0,04%
15.04.2025	110,240	110,240	110,240	109,790	0,41%
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10.04.2025	109,200	109,200	109,200	108,760	0,40%
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28.03.2025	113,490	113,490	113,490	113,490	0,07%
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21.03.2025	113,890	113,890	114,320	113,890	-0,38%
20.03.2025	114,320	114,320	114,320	113,710	0,54%

Alta: 114,320

Baixa: 108,130

Diferença: 6,190

Média: 111,901

Var%: -3,016

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