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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Luxemburgo

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88,420 -0,020 -0,02%

16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	88,420	88,420	88,420	88,420	-0,02%
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11.04.2025	86,750	86,750	87,590	86,750	-0,96%
10.04.2025	87,590	87,590	87,590	87,270	0,37%
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04.04.2025	89,640	89,640	89,640	89,640	-1,13%
03.04.2025	90,660	90,660	90,660	90,660	-0,66%
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25.03.2025	91,600	91,600	91,600	91,600	0,27%
24.03.2025	91,350	91,350	91,480	91,350	-0,14%
21.03.2025	91,480	91,480	91,830	91,480	-0,38%
20.03.2025	91,830	91,830	91,830	91,390	0,48%

Alta: 91,830

Baixa: 86,750

Diferença: 5,080

Média: 89,808

Var%: -3,250

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