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Asefarma Equilibrado Pp (0P00000WNP)

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12,437 -0,010 -0,06%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,15K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WNP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asefarma Equilibrado PP (0P00000WNP). Nossos dados do Asefarma Equilibrado PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	51,090	51,090
Título	63,410	63,410
Conversíveis	2,660	2,660
Outros	3,710	3,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,464	15,324
Índice Preço/Valor Contábil	1,386	2,138
Índice Preço/Vendas	0,946	1,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,257	9,435
Retorno com dividendos	5,434	2,999
Crescimento de lucros em 5 anos	13,130	10,600

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,970	17,203
Industriais	19,760	13,982
Serviços de Comunicação	19,380	7,071
Consumo Cíclico	14,120	13,443
Saúde	4,230	10,482
Imóveis	3,680	1,871
Materiais Básicos	2,870	5,411

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28,60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5,26	99,50	0,00%
BBVA	ES0113211835	5,07	8,794	-1,68%
Telefonica	ES0178430E18	4,88	4,3330	+0,70%
Santander	ES0113900J37	4,05	4,3755	-0,46%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3,71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3,51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3,47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2,78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2,77	99,60	+0,06%

Principais fundos de ações por Mutualitat Collegi Enginyers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Enginyers Associatiu Asociado	6,78M	3,97	-0,01	1,13
Enginyers Mixt PP Asociado	5,46M	5,92	5,39	4,48
Enginyers Borsa PP Asociado	4,72M	17,40	11,02	7,97
AG Equilibrado PP	3,58M	6,02	-0,58	0,56
Enginyers Inversio Sostenible PP	3,18M	3,64	0,21	2,34

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,6	+6,9	+0,11%
US 30	44.772,5	+50,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.630,0	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	106,154	+0,125	+0,12%

Petróleo Brent	72,24	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	68,65	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0557	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,56	+0,46	+0,30%
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Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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