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Anz Fixed Income Fund (LP68263166)

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF21341

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68263166 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68263166. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Anz Fixed Income Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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21.11.2024	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,10%
20.11.2024	1,004	1,004	1,004	1,004	0,00%
19.11.2024	1,003	1,003	1,003	1,003	0,20%
18.11.2024	1,002	1,002	1,002	1,002	0,00%
17.11.2024	1,002	1,002	1,002	1,002	0,00%
16.11.2024	1,002	1,002	1,002	1,002	0,23%
15.11.2024	0,999	0,999	0,999	0,999	0,30%
14.11.2024	0,996	0,996	0,996	0,996	0,00%
13.11.2024	0,997	0,997	0,997	0,997	-0,46%
12.11.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
11.11.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
10.11.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
09.11.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	0,00%
08.11.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	0,27%
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06.11.2024	0,998	0,998	0,998	0,998	-0,30%
05.11.2024	1,001	1,001	1,001	1,001	-0,06%
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31.10.2024	1,002	1,002	1,002	1,002	-0,18%
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29.10.2024	1,005	1,005	1,005	1,005	0,16%
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25.10.2024	1,006	1,006	1,006	1,006	0,22%
24.10.2024	1,004	1,004	1,004	1,004	0,10%

Alta: 1,006

Baixa: 0,996

Diferença: 0,010

Média: 1,001

Var%: 0,020

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