
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,080 | 7,080 | 0,000 |
Título | 90,450 | 90,450 | 0,000 |
Conversíveis | 2,470 | 2,470 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 66,837 | 48,401 |
Securitizado | 15,749 | 6,991 |
Governo | 8,457 | 34,877 |
Não alocado | 6,487 | 17,759 |
Nº de participações compradas: 146
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | XS2618704014 | 2,39 | - | - | |
Darling Global Finance Bv 3.625% | XS1813579593 | 1,77 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 1,77 | 99,97 | 0,00% | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 1,47 | - | - | |
NTT Finance Corp 0.01% | XS2305026762 | 1,35 | - | - | |
ATLSL 1.75 26-Jun-2026 | XS1327504087 | 1,31 | 98,75 | -0,01% | |
De Volksbank N.V. 4.625% | XS2626691906 | 1,22 | - | - | |
Nationwide Building Society 4.5% | XS2710354544 | 1,22 | - | - | |
UBS Group AG 4.205% | CH0591979635 | 1,18 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.25% | IT0005067076 | 1,18 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 397,81M | 4,83 | -0,10 | 1,06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 84,41M | 0,28 | 0,61 | 1,68 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,67M | 0,26 | 0,30 | 1,33 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,33M | 0,21 | 2,67 | 2,51 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 17,58M | 0,22 | 2,93 | 2,86 |
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