
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,930 | 5,930 | 0,000 |
Título | 91,670 | 91,670 | 0,000 |
Conversíveis | 2,400 | 2,400 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 54,971 | 34,672 |
Governo | 18,472 | 44,448 |
Securitizado | 18,230 | 8,771 |
Não alocado | 5,926 | 11,076 |
Nº de participações compradas: 367
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,32 | 85,700 | +0,37% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,04 | 101,160 | +0,29% | |
Lithuania (Republic Of) 0.75% | XS2168038847 | 0,81 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,77 | - | - | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 0,75 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,75 | - | - | |
Agl 2024-37x A1 | - | 0,74 | - | - | |
Standard Chartered PLC 2.5% | XS2183818637 | 0,64 | - | - | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 0,60 | 93,410 | +0,20% | |
Credit Agricole Public Sector Scf 0.625% | FR0013411600 | 0,59 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 84,41M | 0,28 | 0,61 | 1,68 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17,67M | 0,26 | 0,30 | 1,33 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 119,24M | 4,16 | 1,44 | 0,65 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9,33M | 0,21 | 2,67 | 2,51 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 17,58M | 0,22 | 2,93 | 2,86 |
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