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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class A (PQNAX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PQNAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A (PQNAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,87	0,89	0,02
Ações	99,13	99,13	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,91	14,47
Índice Preço/Valor Contábil	1,91	2,03
Índice Preço/Vendas	1,67	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,94	9,05
Retorno com dividendos	2,71	2,16
Crescimento de lucros em 5 anos	9,48	10,46

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,46	17,73
Imóveis	16,01	8,06
Consumo Cíclico	11,56	11,81
Industriais	10,89	17,06
Utilidades	10,50	6,91
Saúde	8,07	9,82
Tecnologia	7,62	10,70
Materiais Básicos	6,62	4,97
Energia	3,87	6,00
Consumo Não-Cíclico	2,86	6,44
Serviços de Comunicação	0,54	3,01

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,27	34.68	-1.98%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	1,98	47,96	+2,46%
Eversource Energy	US30040W1080	1,93	63,38	+1,00%
First Financial Bankshares	US32020R1095	1,85	42,77	+3,23%
Alexandria RE	US0152711091	1,80	108,30	+2,28%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,70	42,08	+0,26%
WEC Energy	US92939U1060	1,65	100,66	-0,30%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,61	73,70	+2,63%
U.S. Bancorp	US9029733048	1,53	52,49	+2,14%
Matador	US5764852050	1,45	60,91	+1,25%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,16B	9,17	1,53	7,43
AllianzGI Income & Growth A	1,96B	9,00	1,32	7,11
AllianzGI Focused Growth A	858,56M	30,49	9,43	16,04
AllianzGI Technology Institutional	850,92M	25,76	5,39	17,95
AllianzGI Income & Growth C	797,81M	8,25	0,56	6,31

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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