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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,010 | 3,060 | 0,050 |
Título | 96,690 | 96,690 | 0,000 |
Conversíveis | 0,290 | 0,290 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 83,902 | 43,264 |
Corporativo | 8,289 | 35,011 |
Securitizado | 4,504 | 8,837 |
Não alocado | 3,011 | 10,920 |
Nº de participações compradas: 141
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,14 | 111,65 | 0,00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 4,03 | 111,660 | +0,28% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3,60 | 94,850 | +0,38% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 3,55 | 107,85 | +0,63% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,50 | 109,66 | 0,00% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 3,33 | 103,83 | +0,28% | |
Espanha a 20 anos | ES0000012411 | 2,34 | 3,815 | -1,62% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 2,27 | 104,29 | 0,00% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 2,24 | 99,87 | 0,00% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2,20 | 111,55 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 677,44M | 0,84 | -4,47 | -0,33 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 591,55M | 0,81 | -2,72 | -0,29 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 986,79M | 1,08 | -3,35 | -0,22 | ||
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 986,79M | 1,12 | -3,31 | -0,21 | ||
Allianz Rentenfonds A EUR | 986,79M | 0,76 | -3,66 | -0,54 |
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