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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,950	5,080	0,130
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	93,940	93,980	0,040
Conversíveis	1,030	1,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,974	16,997
Índice Preço/Valor Contábil	1,892	2,253
Índice Preço/Vendas	1,405	1,788
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,702	9,741
Retorno com dividendos	3,897	2,751
Crescimento de lucros em 5 anos	8,284	11,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,330	46,097
Industriais	17,970	15,979
Tecnologia	16,790	12,706
Consumo Cíclico	14,650	12,062
Consumo Não-Cíclico	6,760	8,323
Saúde	5,980	6,100
Energia	5,010	6,991
Serviços de Comunicação	4,600	7,799
Materiais Básicos	3,980	7,194
Utilidades	3,940	4,994

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,31	92,540	+0,25%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1,55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1,42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,41	99,090	+0,00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,26	99,49	+0,05%

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,87B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,32B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,23B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,26B	5,25	-2,14	1,50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,26B	5,22	-2,18	1,41

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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