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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W Eur (0P0000XUDR)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0856992960

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P0000XUDR). Nossos dados do Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,740	17,800	0,060
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	81,070	81,160	0,090
Conversíveis	1,110	1,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,456	17,037
Índice Preço/Valor Contábil	2,042	2,226
Índice Preço/Vendas	1,487	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,079	9,785
Retorno com dividendos	3,509	2,713
Crescimento de lucros em 5 anos	8,551	11,025

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,990	27,999
Tecnologia	18,290	15,497
Industriais	18,140	14,949
Consumo Cíclico	15,060	12,061
Consumo Não-Cíclico	6,290	19,124
Saúde	6,050	9,061
Serviços de Comunicação	4,600	5,444
Energia	4,240	6,265
Materiais Básicos	3,760	6,497
Utilidades	3,590	4,716

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2,44	92,710	+0,37%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,48	99,784	-0,03%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1,41	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1,40	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1,34	100,520	+0,22%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,31	99,73	0,00%
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 1.777%	XS2500847657	1,26	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1,26	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	1,15	100,430	+0,12%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0.01%	XS2225211650	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	4,6B	0,26	2,47	0,61
LU1363153823	3,06B	1,44	3,65	-
LU1459823750	3,06B	1,41	3,50	-
LU1459823677	2,26B	0,19	-1,62	-0,43
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,27B	0,00	-1,61	0,84

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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