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Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV)

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621,614 -1,430 -0,23%

21/02 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,83B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000019444

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allan Gray Equity Fund A (0P0000IQZV). Nossos dados do Allan Gray Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,860	5,660	1,800
Ações	81,550	81,550	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	14,560	14,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,323	10,313
Índice Preço/Valor Contábil	1,271	1,597
Índice Preço/Vendas	0,838	1,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,231	7,044
Retorno com dividendos	4,309	4,065
Crescimento de lucros em 5 anos	10,769	12,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,010	27,875
Materiais Básicos	16,760	18,826
Consumo Não-Cíclico	16,440	10,818
Serviços de Comunicação	10,690	15,795
Consumo Cíclico	9,280	12,890
Industriais	8,660	4,681
Tecnologia	4,600	4,579
Saúde	4,410	4,084
Energia	3,560	2,701
Imóveis	0,990	2,810
Utilidades	0,610	0,581

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,93	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,45	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	6,41	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	6,08	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	2,965.0	-2.31%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,00	51,62	+1,98%
Prosus	NL0013654783	3,99	45,98	+1,95%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,87	21.914	+1,03%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,74	-	-
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,58	5.720	+1,10%

Principais fundos de ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund C	204,77B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Balanced Fund A	204,77B	1,50	10,74	8,60
Allan Gray Balanced Fund X	204,77B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund C	53,72B	1,00	9,73	8,66
Allan Gray Stable Fund A	53,72B	0,99	9,53	8,47

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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