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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 999,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,220	26,240	0,020
Ações	32,600	32,640	0,040
Título	35,010	35,070	0,060
Conversíveis	0,910	0,910	0,000
Preferenciais	5,270	5,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,387	17,292
Índice Preço/Valor Contábil	0,894	2,760
Índice Preço/Vendas	1,128	1,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,594	11,421
Retorno com dividendos	5,634	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	10,160	11,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	93,750	16,221
Imóveis	4,950	7,150
Industriais	1,310	10,744

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	2,26	4,3680	-3,53%
Standard Chartered	GB0004082847	2,01	945,60	-1,40%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1,37	47,62	+1,75%
NatWest Group PLC	-	1,32	-	-
UniCredit	IT0005239360	1,30	38,090	-1,88%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1,29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1,25	-	-
Commerzbank	DE000CBK1001	1,20	15,345	-1,54%
Lincoln National	US5341871094	1,20	35,34	+1,49%

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		999,92M	17,52	10,69	9,44

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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