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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,300	21,300	0,000
Ações	32,240	32,270	0,030
Título	40,740	40,810	0,070
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	5,040	5,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,156	17,767
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	2,857
Índice Preço/Vendas	1,312	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,614	11,687
Retorno com dividendos	4,961	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	12,162	10,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,700	17,539
Imóveis	1,300	6,810

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,98	5,5895	-7,18%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,49	-	-
Bank of America	US0605051046	1,36	37,22	-11,06%
BBVA	ES0113211835	1,35	11,485	-8,38%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,33	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,29	-	-
Prudential	GB0007099541	1,28	775,20	-2,78%
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,24	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,21	-	-
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,18	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		1,32B	6,97	14,16	9,82

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.349,8	-46,8	-0,87%
US 30	40.114,3	-431,6	-1,06%
S&P 500 VIX	30,96	+0,94	+3,13%
Bitcoin Futuro	84.715,0	+2.215,0	+2,68%
Índice Dólar	102,302	+0,507	+0,50%

Petróleo Brent	67,63	-2,51	-3,58%
Petróleo WTI	64,36	-2,59	-3,87%
Café Contrato C	380,65	-6,00	-1,55%
Soja Chicago	1.007,88	-3,13	-0,31%
Cacau NY	9.256,00	-35,00	-0,38%
Ouro	3.111,81	-9,89	-0,32%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,12	-0,63%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2035	-0,0193	-0,31%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0075	-0,68%
Dólar/JPY	146,41	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,2973	-0,0126	-0,96%
GBP/BRL	7,3314	-0,0447	-0,61%
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Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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GF Daily Income M.	1,000	0,000	0,00%