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Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund R Usd Acc (0P0000ZQJT)

Irlanda

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZNXN11

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZQJT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT). Nossos dados do Algebris Financial Income Fund R USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,300	21,300	0,000
Ações	32,240	32,270	0,030
Título	40,740	40,810	0,070
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	5,040	5,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,156	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	1,095	2,816
Índice Preço/Vendas	1,312	2,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,614	11,281
Retorno com dividendos	4,961	2,508
Crescimento de lucros em 5 anos	12,162	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	98,700	17,863
Imóveis	1,300	7,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	1,98	6.5360	+1.87%
Capital One Financial Corp. 6.183%	-	1,49	-	-
Bank of America	US0605051046	1,36	39,89	+0,51%
BBVA	ES0113211835	1,35	12,615	+1,28%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%	DE000A383S52	1,33	-	-
Banco Santander, S.A.	-	1,29	-	-
Prudential	GB0007099541	1,28	805,00	+0,45%
NatWest Group PLC 8.125%	-	1,24	-	-
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,21	-	-
Citigroup Inc. 6.02%	-	1,18	-	-

Principais fundos de ações por Algebris (UK) Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Algebris Financial Income Fund I US		1,52B	6,31	14,24	9,57

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US 30	40.292,4	+178,9	+0,45%
S&P 500 VIX	25,03	+0,19	+0,76%
Bitcoin Futuro	95.452,5	-247,5	-0,26%
Índice Dólar	99,255	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	64,97	-0,83	-1,26%
Petróleo WTI	62,27	-0,75	-1,19%
Café Contrato C	400,48	+0,63	+0,16%
Soja Chicago	1.053,50	-5,50	-0,52%
Cacau NY	9.007,00	-385,00	-4,10%
Ouro	3.317,66	+19,26	+0,58%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6610	-0,0223	-0,39%
EUR/BRL	6,4309	-0,0276	-0,43%
EUR/Dólar	1,1361	-0,0003	-0,03%
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Petrobras PN	30,58	+0,06	+0,20%
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Casas Bahia ON	5,76	-0,03	-0,52%
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Weg ON	50,58	+0,69	+1,38%

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