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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000090EY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond (0P000090EY). Nossos dados do ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,800	0,800
Ações	70,230	70,230
Título	27,300	27,300
Conversíveis	1,670	1,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,061	17,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,471	2,601
Índice Preço/Vendas	1,538	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,324	10,872
Retorno com dividendos	1,844	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	7,727	10,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	30,290	12,226
Industriais	20,070	11,945
Tecnologia	19,420	20,938
Serviços Financeiros	13,990	16,266
Materiais Básicos	7,510	4,877
Serviços de Comunicação	4,750	7,041
Utilidades	3,960	3,318

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	5,03	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,33	152,82	-3,71%
BioNTech	US09075V1026	3,21	93,12	-1,08%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	107,57	-5,91%
Infineon	DE0006231004	3,14	25.780	+5.89%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,03	262,00	+3,31%
National Bank of Canada	XS2593669174	3,01	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG	AT0000A32YA8	2,97	-	-
Luminis SA	XS2867202850	2,87	-	-
Brookfield Renewable	CA11285B1085	2,78	25,93	-2,59%

Principais fundos de ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	284,22M	-0,93	-1,13	4,44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	98,31M	1,72	7,10	7,05
H A Aktien Small Cap EMU A	65,68M	7,18	0,40	7,08
H A Aktien Small Cap EMU C I	65,68M	7,28	0,97	7,67
HA Aktien Small Cap EMU B	65,68M	6,34	-0,58	7,73

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
US 500	5.259,6	-8,4	-0,16%
US 30	39.526,5	-67,2	-0,17%
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Bitcoin Futuro	79.640,0	-270,0	-0,34%
Índice Dólar	100,61	-2,01	-1,96%

Petróleo Brent	63,40	-2,08	-3,18%
Petróleo WTI	59,87	-0,20	-0,33%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
EUR/BRL	6,6007	+0,2231	+3,50%
EUR/Dólar	1,1220	+0,0272	+2,48%
Dólar/JPY	144,06	-3,69	-2,50%
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Petrobras PN	31,23	-2,07	-6,22%
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SMDS SMBC Fund Wr.	16.691,000	-554,000	-3,21%
JPMorgan Investme.	388,190	+17,260	+4,65%
Eastspring Invest.	39,427	+2,032	+5,43%
Marriott Balanced.	28,561	+0,713	+2,56%
Vanguard Total In.	133,37	+7,11	+5,63%