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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.847,470 -20,000 -0,25%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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20.02.2025	7.847,470	7.847,470	7.847,470	7.847,470	-0,25%
19.02.2025	7.867,470	7.867,470	7.867,470	7.867,470	0,13%
18.02.2025	7.856,870	7.856,870	7.856,870	7.856,870	0,39%
17.02.2025	7.826,560	7.826,560	7.826,560	7.826,560	0,16%
14.02.2025	7.814,350	7.814,350	7.814,350	7.814,350	-0,41%
13.02.2025	7.846,460	7.846,460	7.846,460	7.846,460	0,68%
12.02.2025	7.793,610	7.793,610	7.793,610	7.793,610	-0,72%
11.02.2025	7.850,040	7.850,040	7.850,040	7.850,040	-0,11%
10.02.2025	7.858,900	7.858,900	7.858,900	7.858,900	0,35%
07.02.2025	7.831,190	7.831,190	7.831,190	7.831,190	-0,46%
06.02.2025	7.867,580	7.867,580	7.867,580	7.867,580	0,10%
05.02.2025	7.859,340	7.859,340	7.859,340	7.859,340	-0,05%
04.02.2025	7.863,290	7.863,290	7.863,290	7.863,290	-0,31%
03.02.2025	7.887,770	7.887,770	7.887,770	7.887,770	-0,84%
31.01.2025	7.954,560	7.954,560	7.954,560	7.954,560	0,14%
30.01.2025	7.943,810	7.943,810	7.943,810	7.943,810	0,30%
29.01.2025	7.920,410	7.920,410	7.920,410	7.920,410	-0,49%
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27.01.2025	7.884,900	7.884,900	7.884,900	7.884,900	-0,93%
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23.01.2025	8.008,830	8.008,830	8.008,830	8.008,830	0,49%

Alta: 8.008,830

Baixa: 7.793,610

Diferença: 215,220

Média: 7.881,033

Var%: -1,532

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