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Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I (0P000090EY)

Luxemburgo

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7.770,290 +28,280 +0,37%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0278152862

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000090EY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000090EY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Acatis Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	7.770,290	7.770,290	7.770,290	7.770,290	0,37%
20.11.2024	7.742,010	7.742,010	7.742,010	7.742,010	0,06%
19.11.2024	7.737,150	7.737,150	7.737,150	7.737,150	0,12%
18.11.2024	7.727,580	7.727,580	7.727,580	7.727,580	-0,15%
15.11.2024	7.738,900	7.738,900	7.738,900	7.738,900	-0,79%
14.11.2024	7.800,870	7.800,870	7.800,870	7.800,870	-0,30%
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12.11.2024	7.845,430	7.845,430	7.845,430	7.845,430	-0,42%
11.11.2024	7.878,340	7.878,340	7.878,340	7.878,340	0,55%
08.11.2024	7.835,430	7.835,430	7.835,430	7.835,430	0,40%
07.11.2024	7.804,050	7.804,050	7.804,050	7.804,050	0,54%
06.11.2024	7.762,140	7.762,140	7.762,140	7.762,140	0,28%
05.11.2024	7.740,600	7.740,600	7.740,600	7.740,600	0,45%
04.11.2024	7.705,960	7.705,960	7.705,960	7.705,960	0,10%
31.10.2024	7.697,900	7.697,900	7.697,900	7.697,900	-0,65%
30.10.2024	7.748,340	7.748,340	7.748,340	7.748,340	-1,04%
29.10.2024	7.829,510	7.829,510	7.829,510	7.829,510	-0,16%
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25.10.2024	7.834,000	7.834,000	7.834,000	7.834,000	-0,21%
24.10.2024	7.850,780	7.850,780	7.850,780	7.850,780	-0,39%
23.10.2024	7.881,890	7.881,890	7.881,890	7.881,890	-0,21%

Alta: 7.881,890

Baixa: 7.697,900

Diferença: 183,990

Média: 7.790,330

Var%: -1,621

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