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Frankfurter - Value Focus Fund - P (0P0000JCGO)

Luxemburgo

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554,390 -6,870 -1,22%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JCGO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Absolutissimo Value Focus Fd P (0P0000JCGO). Nossos dados do Absolutissimo Value Focus Fd P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,390	6,390
Ações	86,730	86,730
Título	2,310	2,310
Outros	4,570	4,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,511	15,084
Índice Preço/Valor Contábil	0,918	2,079
Índice Preço/Vendas	0,474	1,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,249	9,676
Retorno com dividendos	0,888	2,620
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	43,140	19,275
Industriais	26,260	24,917
Saúde	15,370	12,366
Serviços de Comunicação	15,230	5,636

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intershop Communications AG	DE000A254211	16,99	1,900	-1,55%
Modern Times B	SE0018012494	13,21	79,70	0,00%
secunet Security Networks AG	DE0007276503	12,12	107,200	-3,42%
AGFA Gevaert	BE0003755692	10,56	0,73	+2,82%
DocMorris	CH0042615283	7,71	29,66	+0,61%
Sarine Technologies Ltd	IL0010927254	7,39	0,230	0,00%
SMT Scharf AG	DE000A3DRAE2	7,25	7,550	+0,67%
Ryman Healthcare	NZRYME0001S4	5,62	2,800	+0,00%
Software Circle	GB0009638130	3,91	23,50	0,00%
Intershop Communications	DE000A254UA1	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Baader Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	579,5M	9,03	4,31	7,99
LU1272153831	579,5M	9,74	5,14	-
Squad Capital Squad Makro N	559,04M	5,87	4,38	7,19
Squad Capital Squad Makro Seed	559,04M	6,82	5,39	8,42
Squad Capital Squad Value B	148,97M	6,10	0,92	7,23

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US 500	6.000,6	-21,0	-0,35%
US 30	44.758,5	-101,8	-0,23%
S&P 500 VIX	14,40	+0,30	+2,13%
Bitcoin Futuro	97.620,0	+4.950,0	+5,34%
Índice Dólar	106,015	-0,953	-0,89%

Petróleo Brent	72,32	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,73	-0,04	-0,06%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9147	+0,1052	+1,81%
EUR/BRL	6,2487	+0,1548	+2,54%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
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