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Payden Absolute Return Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000ZLVD)

Irlanda

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE00B88XTT84

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZLVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun (0P0000ZLVD). Nossos dados do Payden Global Funds Plc - Absolute Return Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,160	130,770	104,610
Ações	0,100	0,100	0,000
Título	72,030	207,100	135,070
Conversíveis	1,460	1,460	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,856	12,440
Índice Preço/Valor Contábil	3,229	630,878
Índice Preço/Vendas	2,227	0,923
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,653	5,858
Retorno com dividendos	1,664	17,462
Crescimento de lucros em 5 anos	12,603	12,604

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,353	71,184
Securitizado	93,447	8,461
Corporativo	88,246	45,625
Governo	-88,479	59,622
Não alocado	6,440	26,043

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	12,80	-	-
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	12,40	103,33	+0,48%
United States Treasury Notes 2.375%	-	11,75	-	-
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN822	8,27	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	3,52	34,38	-0,29%
Morgan Stanley 6.296%	-	2,74	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.8488%	-	2,64	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1988%	-	1,82	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 8.4488%	-	1,82	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.7488%	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Payden & Rygel Global Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Global Short Bond Fund USD A	496,09M	1,52	0,75	1,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,85M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	106,33M	0,47	-4,39	2,01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,16M	-0,49	-3,03	1,32
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,04M	-0,73	-3,31	1,60

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
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US 30	44.851,5	-8,8	-0,02%
S&P 500 VIX	14,32	+0,22	+1,56%
Bitcoin Futuro	94.575,0	+1.905,0	+2,06%
Índice Dólar	106,385	-0,583	-0,55%

Petróleo Brent	72,56	+0,24	+0,33%
Petróleo WTI	69,05	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	316,13	+7,28	+2,36%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.182,50	-53,50	-0,58%
Ouro	2.676,64	+30,34	+1,15%
Açúcar NY nº11	21,90	+0,33	+1,53%

Dólar/BRL	5,8120	+0,0025	+0,04%
EUR/BRL	6,1200	+0,0261	+0,43%
EUR/Dólar	1,0527	+0,0041	+0,39%
Dólar/JPY	151,44	-1,66	-1,08%
GBP/Dólar	1,2610	+0,0043	+0,34%
GBP/BRL	7,3296	+0,0250	+0,34%
CAD/BRL	4,1380	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
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