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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,360	97,940	5,580
Título	7,630	7,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,369	47,834
Corporativo	7,631	9,333

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Smbc 03/02/2025 31/01/2025 4.7300%	-	2,81	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,25	-	-
Td Gbp Hmt 03/02/2025 31/01/2025 4.7300%	-	1,96	-	-
Td Gbp Bred 03/02/2025 31/01/2025 4.7100%	-	1,68	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2997367177	1,68	-	-
RR GBP GOLD 06/02/2025 - 30/01/2025 - 4.75 - UKT 4.375% 31/07/2054	-	1,43	-	-
Td Gbp Dbs 06/02/2025 31/01/2025 4.75%	-	1,40	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2991283420	1,40	-	-
RR GBP GOLD 05/02/2025 - 29/01/2025 - 4.75 - UKT 4.375% 31/07/2054	-	1,38	-	-
RR GBP DBSBNK 06/02/2025 - 03/02/2025 - 4.73 - UKTI 0.125% 22/03/2029	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,67B	0,41	3,35	1,24
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,67B	0,42	3,46	1,35
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,67B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,67B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	378,29M	1,14	2,29	4,24

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