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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund L-1 Inc Gbp (0P0000YKGD)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0779217453

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YKGD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 (0P0000YKGD). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,610	99,520	4,910
Título	5,390	5,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,607	48,591
Corporativo	5,393	8,894

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,39	-	-
Term deposit 400,274,711.58 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/10/2	-	2,38	-	-
Repos. deposit 1 300,000,000.00 GBP RPCBA 4.96% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,122,054.80 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 300,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/10/2024	-	1,79	-	-
Term deposit 266,119,706.76 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,58	-	-
Nationwide Building Society 0.0495%	GB00BSGKHB91	1,49	-	-
Term deposit 246,218,253.99 GBP DBS LTD 5% 02/10/2024	-	1,47	-	-
National Westminster Bank plc 0%	XS2911003098	1,37	-	-
Term deposit 218,239,290.88 GBP MUFG BANK LTD (LONDON) 4.95% 01/10/2024	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	16,82B	4,24	3,42	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	16,82B	4,31	3,04	-
AberdeenLiquidityLuxSterling J3 Inc	16,82B	4,17	2,92	-
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,76B	4,11	3,23	1,12
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	18,76B	4,29	3,39	1,21

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