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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund I-2 Acc Gbp (0P00000VPV)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0108940692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 (0P00000VPV). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,290	94,660	2,370
Título	7,710	7,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,287	47,834
Corporativo	7,713	9,333

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	3,83	-	-
Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2,84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1,70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1,70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1,41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	18,67B	0,42	3,46	1,35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	18,67B	0,41	3,35	1,24
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	18,67B	0,42	3,85	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	18,67B	0,40	3,62	1,23
Aberdeen Global Select Euro High Y1	378,29M	1,14	2,29	4,24

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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