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Zcapital Swiss Small & Mid Cap Za (0P0001040Y)

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21/11 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,03B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  LB(Swiss) Investment AG
ISIN:  CH0224756806 
Classe de Ativo:  Ações
zCapital Swiss Small &Mid Cap ZA CHF 4.186,400 -3,790 -0,09%

Holdings 0P0001040Y

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo zCapital Swiss Small &Mid Cap ZA CHF (0P0001040Y). Nossos dados do zCapital Swiss Small &Mid Cap ZA CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,220 6,220 0,000
Ações 93,780 93,780 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 21,652 21,264
Índice Preço/Valor Contábil 2,433 3,141
Índice Preço/Vendas 1,640 1,511
Índice Preço/Fluxo de Caixa 15,502 15,175
Retorno com dividendos 2,609 2,299
Crescimento de lucros em 5 anos 9,938 11,011

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 30,820 33,807
Saúde 17,830 18,638
Serviços Financeiros 15,350 13,915
Consumo Não-Cíclico 9,460 9,400
Tecnologia 7,640 11,884
Imóveis 6,830 4,864
Consumo Cíclico 5,330 5,184
Materiais Básicos 3,060 5,208
Utilidades 3,030 1,944
Serviços de Comunicação 0,660 1,504

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SGS CH1256740924 5,23 86,72 +0,93%
  Baloise Holding CH0012410517 4,14 168,50 +0,60%
  Lindt & Spruengli N CH0010570759 3,59 99.000,0 +0,81%
  Sandoz CH1243598427 3,55 40,60 +2,40%
  VAT Group CH0311864901 3,50 343,70 +1,78%
  Julius Baer CH0102484968 3,42 56,30 +1,30%
  Roche Holding CH0012032113 3,33 269,60 +1,43%
  Schindler Holding CH0024638212 3,28 248,50 +1,22%
  Straumann Holding AG CH1175448666 3,17 111,50 +2,48%
  PSP Swiss Property CH0018294154 2,93 124,90 +1,22%

Principais fundos de ações por zCapital AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  zCapital Swiss Small Mid Cap Fund 1,03B 5,80 -3,84 7,53
  zCapital Swiss Dividend Fund A 677,99M 12,25 6,38 8,54
  zCapital Swiss Dividend Fund ZA 677,99M 12,47 6,64 8,83
  Precious Capital Global Mining and 117,75M -6,57 -12,77 4,87
  Swiss Opportunity Fund 64,97M 1,18 -1,95 5,79
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