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Zcapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC)

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10/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 714M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0194666555

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XAIC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo zCapital Swiss Dividend Fund A (0P0000XAIC). Nossos dados do zCapital Swiss Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	6,330	0,000
Ações	93,670	93,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,661	17,636
Índice Preço/Valor Contábil	3,206	3,332
Índice Preço/Vendas	2,114	2,172
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,251	13,989
Retorno com dividendos	3,494	2,941
Crescimento de lucros em 5 anos	7,902	13,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,150	21,205
Saúde	22,540	30,818
Industriais	19,780	16,339
Consumo Não-Cíclico	10,270	12,527
Materiais Básicos	8,310	8,342
Tecnologia	3,850	3,471
Imóveis	3,750	2,168
Serviços de Comunicação	3,750	2,897
Utilidades	2,620	1,376

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roche Holding Participation	CH0012032048	9,75	243,80	+0,33%
Nestle SA	CH0038863350	9,62	84,98	+0,81%
Novartis	CH0012005267	9,53	86,09	+1,63%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5,23	529,20	-5,30%
ABB	CH0012221716	4,91	40,27	-2,21%
Holcim	CH0012214059	4,16	84,30	-0,02%
Swiss Re	CH0126881561	3,31	138,05	-0,83%
Givaudan	CH0010645932	3,12	3.714,00	+1,25%
Swisscom	CH0008742519	2,59	515,50	+1,08%
Julius Baer	CH0102484968	2,56	49,20	-0,30%

Principais fundos de ações por zCapital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	936,92M	6,06	-0,02	8,97
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	936,92M	2,58	-0,69	6,77
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	714M	9,28	7,11	8,53
Precious Capital Global Mining and	125,8M	29,33	-5,37	12,34
Swiss Opportunity Fund	60,16M	1,47	-7,12	5,05

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
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