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Bantleon Select Corporate Bonds Fix Esg (0P0000MQIO)

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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0NA748

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQIO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WI Corporate Bonds fix (0P0000MQIO). Nossos dados do WI Corporate Bonds fix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,010	8,030	0,020
Título	91,990	91,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,205	76,440
Não alocado	8,006	11,711
Governo	0,789	11,519

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	3,37	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	2,28	-	-
Lonza Finance International NV 3.875%	BE6351290216	2,00	-	-
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4%	XS2862984601	1,99	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	1,99	-	-
Heineken N.V. 3.812%	XS2852894679	1,99	-	-
ENEL Finance International 4 20-Feb-2031	XS2589260723	1,98	103,890	+0,03%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400PSS1	1,98	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 3.625%	XS2894862080	1,93	-	-
Becton, Dickinson and Company 3.519%	XS2763026395	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WI Hybrid Corporate Bonds	134,35M	1,03	3,65	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48,42M	1,17	2,13	1,06
WI Emerging Markets Bonds	27,17M	1,71	0,24	0,19
WI Renten Classic	11,03M	-0,29	-0,93	-0,85

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S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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