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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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08/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UCRM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM). Nossos dados do WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	0,740	0,010
Título	99,270	99,270	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,997	73,624

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Julho 2025	BRSTNCLTN7Z6	21,47	967,568	+0,06%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	12,96	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9,27	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	8,57	838,863	+0,12%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,33	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	7,58	0,002	0,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	7,56	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	6,49	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,44	16.084,000	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	3,33	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,83B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,72B	2,03	12,17	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	641,22M	2,18	12,62	9,57
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	536,91M	1,89	12,16	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	372,68M	2,33	10,94	9,52

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US 30	39.309,0	-284,7	-0,72%
S&P 500 VIX	40,72	+7,10	+21,12%
Bitcoin Futuro	80.380,0	+470,0	+0,59%
Índice Dólar	100,015	-0,692	-0,69%

Petróleo Brent	62,96	-0,59	-0,93%
Petróleo WTI	59,69	-0,38	-0,63%
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Açúcar NY nº11	18,12	+0,21	+1,17%

Dólar/BRL	5,8856	+0,0641	+1,10%
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EUR/Dólar	1,1300	+0,0352	+3,22%
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