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Western Asset Di Renda Fixa Referenciado Fi (0P0000UBEQ)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTDICTF001

S/N: 00.819.875/0001-10

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI (0P0000UBEQ). Nossos dados do WESTERN ASSET DI RENDA FIXA REFERENCIADO FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	3,840	0,030
Título	95,890	95,890	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,219	65,430
Corporativo	13,508	23,980
Não alocado	-0,023	3,081

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	56,41	15.643,080	+48,98%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	19,12	15.635,190	+0,00%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	7,31	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,37	-	-
Banco Pan SA 1.35%	BRBPANLFI7T7	1,98	-	-
Banco Safra S A 1.03%	BRBSAFLFE9M9	1,96	-	-
Banco GMAC S.A. 1.05%	BRBCGMLFI6Z6	1,95	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1,91	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1,88	-	-
Banco Sofisa S.A. 1.6%	BRSFSALFI4J3	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3,48B	9,15	12,09	9,28
BR00ZHCTF002	2,66B	10,71	12,06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	958,53M	9,10	12,06	9,27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	674,5M	9,55	12,42	9,56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	603,87M	8,96	11,94	-

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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