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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 184694034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Nossos dados do Welzia Ahorro 5 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,06	16,13	15,07
Ações	18,22	18,92	0,70
Título	76,02	79,58	3,56
Conversíveis	3,14	3,14	0,00
Preferenciais	0,09	0,09	0,00
Outros	1,47	1,48	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,88	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,32	2,44
Índice Preço/Vendas	1,65	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,54	10,32
Retorno com dividendos	2,52	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	10,36	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,98	20,88
Serviços Financeiros	16,11	16,60
Industriais	13,40	11,33
Consumo Cíclico	11,30	10,61
Saúde	10,81	12,77
Consumo Não-Cíclico	6,89	7,39
Serviços de Comunicação	6,56	6,93
Energia	3,96	3,63
Materiais Básicos	3,94	5,31
Utilidades	3,61	3,42
Imóveis	2,43	4,22

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	7,92	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6,90	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6,52	45,96	+0,11%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5,31	119,210	+0,03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,30	108,170	-0,02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5,22	27,695	+0,24%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,18	2.422,390	+0,10%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,60	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4,41	18,480	+0,16%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4,17	14,248	+0,27%

Principais fundos de ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Welzia USA Equity FI	27,04M	8,55	3,27	5,12
Welzia Crecimiento 15 FI	23,16M	9,32	0,66	4,74
INVERVILLADA	3,15M	4,48	1,76	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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