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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018YDG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nossos dados do Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,540	18,370	2,830
Ações	69,570	69,570	0,000
Título	10,790	12,800	2,010
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	3,790	3,810	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,734	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	3,029	2,476
Índice Preço/Vendas	2,635	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,887	10,152
Retorno com dividendos	1,944	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	17,823	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,210	20,453
Serviços Financeiros	15,750	15,288
Saúde	10,700	12,604
Serviços de Comunicação	10,630	7,527
Industriais	10,250	11,985
Consumo Cíclico	9,530	12,352
Consumo Não-Cíclico	6,600	7,852
Materiais Básicos	3,660	6,800
Energia	3,110	3,351
Imóveis	1,790	3,014
Utilidades	1,750	3,158

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,93	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,69	141,95	-3,22%
SAP	DE0007164600	3,49	225,900	+0,53%
GE Aerospace	US3696043013	2,71	181,15	+1,37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,49	750,9	+4,03%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,32	476,57	+0,96%
UBS Group	CH0244767585	2,21	28,30	+0,57%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2,18	1.693,060	-0,00%
Apple	US0378331005	2,18	229,87	+0,59%
Siemens	DE0007236101	2,14	177.56	+0.89%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	72,32M	2,04	7,29	-
LU0125514520	36,11M	6,02	5,36	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	29,98M	9,08	1,38	3,28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,43M	16,06	0,39	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
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