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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	25,270	20,370
Ações	71,030	74,780	3,750
Título	20,890	20,900	0,010
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	2,840	2,920	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,479	16,942
Índice Preço/Valor Contábil	2,802	2,581
Índice Preço/Vendas	2,027	1,886
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,171	10,751
Retorno com dividendos	2,023	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	9,753	10,465

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,400	20,773
Consumo Cíclico	14,200	10,951
Industriais	14,070	11,975
Serviços Financeiros	12,880	16,357
Saúde	12,220	12,201
Serviços de Comunicação	10,200	7,024
Consumo Não-Cíclico	7,050	7,269
Materiais Básicos	5,460	4,913
Energia	2,920	3,868
Utilidades	0,930	3,352
Imóveis	0,670	3,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,53	2.275,400	-1,24%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,39	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	10,73	272,310	-1,20%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	9,15	-	-
UniRak	DE0008491044	8,70	144,600	-1,13%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,29	186,350	-0,21%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	7,51	2.349,070	-0,29%
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	6,80	258,880	+0,60%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	5,28	20,380	+0,15%
DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR	LU0284394581	4,78	230,850	-1,05%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	121,1M	-0,78	7,13	-
Incometric Equam Global Value A	72,69M	3,03	6,79	-
LU0125514520	40,27M	6,32	10,40	4,78
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	8,02	3,69	-
LU2361685907	12,6M	16,03	0,91	-

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Parvest Equity No.	508,360	-3,670	-0,72%
Vanguard 500 Inde.	487,66	+0,66	+0,14%