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Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-eur (0P00014FII)

Luxemburgo

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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1074026086

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR (0P00014FII). Nossos dados do Waterloo Sicav Global Balanced Selection R-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	21,570	15,450
Ações	70,340	73,530	3,190
Título	20,380	20,400	0,020
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	2,410	2,450	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,064	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	3,023	2,539
Índice Preço/Vendas	2,162	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,132	10,726
Retorno com dividendos	1,864	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,527	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,720	20,589
Saúde	14,100	12,866
Industriais	14,080	11,808
Consumo Cíclico	12,670	10,686
Serviços Financeiros	10,630	15,393
Serviços de Comunicação	9,210	6,783
Consumo Não-Cíclico	7,190	7,526
Materiais Básicos	6,740	5,118
Energia	3,130	4,050
Utilidades	0,970	3,534
Imóveis	0,540	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Valor P EUR	FR0011847409	13,77	2.478,560	+0,33%
Varenne Global P EUR Acc	LU2358391725	11,61	-	-
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	LU0387278004	9,30	299,460	+0,27%
Comgest Growth Global Flex Fund I EUR Acc	IE00BZ0X9Q28	8,98	16,010	+0,57%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	8,94	190,690	+0,35%
ODDO BHF Exklusiv:PolarisBalDNW-EUR	LU1781769358	8,92	-	-
The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc	LU0840257637	7,98	286,100	+0,35%
UniRak	DE0008491044	7,59	160,620	+0,39%
Allianz Strategy 50 NT EUR	LU0535372949	6,48	2.509,460	+0,79%
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 E	LU0473185139	4,60	21,970	+1,20%

Principais fundos de ações por Waterloo Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	107,04M	14,34	7,09	-
Incometric Equam Global Value A	72,32M	2,04	7,29	-
LU0125514520	36,11M	6,02	5,36	5,68
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,59M	6,80	3,26	-
LU2361685907	12,43M	16,06	0,39	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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